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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
CALL
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
| 659.300 $ | ﹤0,01 % |
47.500
-212.500
| -82 % | -3,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1252
Put
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 656.040 $ | ﹤0,01 % |
+85.200
| Neu | +635.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1253
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 653.034 $ | ﹤0,01 % |
12.700
-109.200
| -90 % | -4,59 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1254
CALL
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| 650.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +721.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1255
Put
Elicio Therapeutics
ELTX
42,3 Mio. $
| 647.887 $ | ﹤0,01 % |
+165.700
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1256
Put
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 642.600 $ | ﹤0,01 % |
35.000
-5.000
| -13 % | -108.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1257
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 639.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-187.800
| -90 % | -6,05 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1258
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 638.720 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-3.000
| -75 % | -1,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1259
Put
Evommune Inc
EVMN
188 Mio. $
| 637.920 $ | ﹤0,01 % |
+48.000
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1260
Put
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| 636.075 $ | ﹤0,01 % |
7.500
-35.000
| -82 % | -2,91 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1261
CALL
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
| 635.000 $ | ﹤0,01 % |
+125.000
| Neu | +935.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1262
CALL
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,37 Mrd. $
| 633.743 $ | ﹤0,01 % |
+18.700
| Neu | +616.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1263
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 633.600 $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +698.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1264
Put
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 632.400 $ | ﹤0,01 % |
120.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1265
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
2,35 Mio. $
| 629.342 $ | ﹤0,01 % |
2.225.397
-66.232
| -3 % | -20.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1266
Assembly Biosciences
ASMB
409 Mio. $
| 627.341 $ | ﹤0,01 % |
22.829
-59.012
| -72 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1267
Put
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 626.313 $ | ﹤0,01 % |
+66.700
| Neu | +758.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1268
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 623.616 $ | ﹤0,01 % |
+3.200
| Neu | +663.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1269
Put
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 623.000 $ | ﹤0,01 % |
87.500
-156.000
| -64 % | -853.928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1270
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| 622.440 $ | ﹤0,01 % |
+84.000
| Neu | +669.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1271
CALL
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 621.800 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1272
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 619.680 $ | ﹤0,01 % |
+16.000
| Neu | +842.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGB
1273
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
| 617.996 $ | ﹤0,01 % |
+89.825
| Neu | +641.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1274
CALL
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 617.126 $ | ﹤0,01 % |
+17.800
| Neu | +477.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1275
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 615.416 $ | ﹤0,01 % |
+6.946
| Neu | +573.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .