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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
47,500
-212,500
| -82% | -US$392만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1252
풋옵션
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
+85,200
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1253
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
12,700
-109,200
| -90% | -US$459만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1254
콜옵션
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$65만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1255
풋옵션
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4226만
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
+165,700
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1256
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1257
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
20,000
-187,800
| -90% | -US$605만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1258
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,000
| -75% | -US$146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1259
풋옵션
Evommune Inc
EVMN
US$1.88억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
+48,000
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1260
풋옵션
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
7,500
-35,000
| -82% | -US$291만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1261
콜옵션
Kodiak AI
KDK
US$2.71억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
+125,000
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
콜옵션
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.7억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
+18,700
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1263
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$69.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1264
풋옵션
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1265
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$235만
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
2,225,397
-66,232
| -3% | -US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1266
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.09억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
22,829
-59,012
| -72% | -US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1267
풋옵션
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
+66,700
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1268
ResMed
RMD
US$336억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
풋옵션
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
87,500
-156,000
| -64% | -US$85.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1270
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+84,000
| 신규 | +US$66.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1271
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1272
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$62만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$84.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
1273
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
+89,825
| 신규 | +US$64.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1274
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
+17,800
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+6,946
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.