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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
Spok Holdings
SPOK
US$2.22억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518만
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
2,228,313
+631,145
| +40% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1278
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
3,600
-17,000
| -83% | -US$267만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$401만
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
1,222,477
-114,541
| -9% | -US$6.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1280
콜옵션
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
28,000
+4,000
| +17% | +US$8.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$697만
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
+700,000
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1282
풋옵션
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
10,800
-199,200
| -95% | -US$962만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1283
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1284
콜옵션
Pinterest
PINS
US$124억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
28,000
-1,172,000
| -98% | -US$2355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1285
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
+62,705
| 신규 | +US$71.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1286
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
44,000
-192,885
| -81% | -US$260만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.07억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
193,018
-442,006
| -70% | -US$176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1288
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+5,905
| 신규 | +US$58.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
1289
콜옵션
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
85,000
-586,700
| -87% | -US$419만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
90,650
+32,166
| +55% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1291
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.55억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
+263,577
| 신규 | +US$77.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
BioAge Labs
BIOA
US$2.22억
| US$57만 | ﹤0.01% |
+23,240
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1293
Stryker
SYK
US$1130억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-135,000
| -96% | -US$1676만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.44억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
67,247
-33,021
| -33% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1296
풋옵션
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$56만 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$70.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1297
풋옵션
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
27,200
-7,400
| -21% | -US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.21억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
15,967
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1299
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
+34,500
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7207만
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
499,998
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.