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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
コール
Spok Holdings
SPOK
$2.22億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
+60,000
| 新規 | +$65.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
$1518万
| $61.3万 | ﹤0.01% |
2,228,313
+631,145
| +40% | +$17.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1278
Arista Networks
ANET
$2232億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
3,600
-17,000
| -83% | -$267万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
$401万
| $60.5万 | ﹤0.01% |
1,222,477
-114,541
| -9% | -$6.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1280
コール
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
28,000
+4,000
| +17% | +$8.17万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
$697万
| $59.5万 | ﹤0.01% |
+700,000
| 新規 | +$76.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1282
プット
Scholar Rock
SRRK
$48.6億
| $59.4万 | ﹤0.01% |
10,800
-199,200
| -95% | -$962万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1283
コール
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $59.4万 | ﹤0.01% |
70,000
-30,000
| -30% | -$20万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1284
コール
Pinterest
PINS
$124億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
28,000
-1,172,000
| -98% | -$2355万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1285
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
+62,705
| 新規 | +$71.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1286
Sunrun
RUN
$17.6億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
44,000
-192,885
| -81% | -$260万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.07億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
193,018
-442,006
| -70% | -$176万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1288
ServiceNow
NOW
$1468億
| $58.6万 | ﹤0.01% |
+5,905
| 新規 | +$58.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TGB
1289
コール
Trekor Metals
TGB
$29.2億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
85,000
-586,700
| -87% | -$419万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| $58.1万 | ﹤0.01% |
90,650
+32,166
| +55% | +$16.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1291
Compass Therapeutics
CMPX
$1.55億
| $57.7万 | ﹤0.01% |
+263,577
| 新規 | +$77.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1292
BioAge Labs
BIOA
$2.22億
| $57万 | ﹤0.01% |
+23,240
| 新規 | +$42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1293
Stryker
SYK
$1130億
| $56.7万 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新規 | +$56.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1294
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
5,000
-135,000
| -96% | -$1676万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.44億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
67,247
-33,021
| -33% | -$27.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1296
プット
Alight
ALIT
$2.37億
| $56万 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -$70.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1297
プット
Chime Financial
CHYM
$112億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
27,200
-7,400
| -21% | -$14.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
$8.21億
| $55.5万 | ﹤0.01% |
15,967
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1299
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
+34,500
| 新規 | +$55.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
$7207万
| $54.5万 | ﹤0.01% |
499,998
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。