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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
コール
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
$12.2億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
+24,700
| 新規 | +$68.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1328
コール
Ceragon Networks
CRNT
$1.86億
| $49.7万 | ﹤0.01% |
+192,000
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1329
コール
Gorilla Technology Group
GRRR
$2.14億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
+24,800
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1330
コール
Anteris Technologies
AVR
$5.9億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1331
プット
Cars.com
CARS
$5.47億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
45,000
-45,000
| -50% | -$45.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1332
コール
Mama's Creations
MAMA
$6.07億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
+27,100
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1333
コール
Unusual Machines
UMAC
$8.15億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
+21,600
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
1334
プット
Unusual Machines
UMAC
$8.15億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
+21,600
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1335
プット
Hess Midstream
HESM
$39.4億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
+12,800
| 新規 | +$49.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1336
コール
Macerich
MAC
$65.1億
| $47.4万 | ﹤0.01% |
18,800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1337
Vertex
VERX
$21.7億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
41,159
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1338
コール
Waystar Holding Corp
WAY
$52.5億
| $47.2万 | ﹤0.01% |
23,000
-77,000
| -77% | -$162万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
$6.09億
| $47.2万 | ﹤0.01% |
37,515
-111,533
| -75% | -$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$14.7億
| $46.8万 | ﹤0.01% |
511,519
-151,907
| -23% | -$19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1341
プット
FTAI Infrastructure
FIP
$2.86億
| $46.4万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$49.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1342
コール
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $46.3万 | ﹤0.01% |
+18,800
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
$3.12億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
87,051
-1,949
| -2% | -$9,769 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1344
プット
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.48億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
12,000
-12,000
| -50% | -$35.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
+9,220
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1346
コール
CNH Industrial
CNH
$187億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1347
コール
Wealthfront Corp
WLTH
$16.6億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
1348
プット
Wealthfront Corp
WLTH
$16.6億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1349
プット
Sportradar
SRAD
$35.2億
| $44.6万 | ﹤0.01% |
+29,800
| 新規 | +$43.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1350
コール
Inovio Pharmaceuticals
INO
$1.02億
| $44万 | ﹤0.01% |
+400,000
| 新規 | +$47.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。