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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Opción de compra
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
USD 1219 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
+24,700
| Nuevas | +USD 682 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1328
Opción de compra
Ceragon Networks
CRNT
USD 186 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
+192,000
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1329
Opción de compra
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 214 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
+24,800
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Opción de compra
Anteris Technologies
AVR
USD 590 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1331
Opción de venta
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
45,000
-45,000
| -50% | -USD 457 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1332
Opción de compra
Mama's Creations
MAMA
USD 607 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
+27,100
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
Opción de compra
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
+21,600
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1334
Opción de venta
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
+21,600
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1335
Opción de venta
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
+12,800
| Nuevas | +USD 492 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1336
Opción de compra
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
18,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
Vertex
VERX
USD 2169 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
41,159
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1338
Opción de compra
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
23,000
-77,000
| -77% | -USD 1.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
USD 609 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
37,515
-111,533
| -75% | -USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1472 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
511,519
-151,907
| -23% | -USD 190 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1341
Opción de venta
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1342
Opción de compra
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
+18,800
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
USD 312 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
87,051
-1,949
| -2% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1344
Opción de venta
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
12,000
-12,000
| -50% | -USD 359 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
+9,220
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1346
Opción de compra
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
+40,000
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1347
Opción de compra
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1660 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1348
Opción de venta
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1660 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Opción de venta
Sportradar
SRAD
USD 3523 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
+29,800
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1350
Opción de compra
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 102 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
+400,000
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.