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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
CALL
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 501.000 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +441.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,22 Mrd. $
| 499.434 $ | ﹤0,01 % |
+24.700
| Neu | +682.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1328
CALL
Ceragon Networks
CRNT
186 Mio. $
| 497.280 $ | ﹤0,01 % |
+192.000
| Neu | +502.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1329
CALL
Gorilla Technology Group
GRRR
214 Mio. $
| 493.024 $ | ﹤0,01 % |
+24.800
| Neu | +373.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1330
CALL
Anteris Technologies
AVR
590 Mio. $
| 492.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +380.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1331
Put
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| 492.300 $ | ﹤0,01 % |
45.000
-45.000
| -50 % | -457.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1332
CALL
Mama's Creations
MAMA
607 Mio. $
| 483.735 $ | ﹤0,01 % |
+27.100
| Neu | +410.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1333
CALL
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
| 481.680 $ | ﹤0,01 % |
+21.600
| Neu | +399.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1334
Put
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
| 481.680 $ | ﹤0,01 % |
+21.600
| Neu | +399.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1335
Put
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 481.280 $ | ﹤0,01 % |
+12.800
| Neu | +491.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1336
CALL
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| 473.572 $ | ﹤0,01 % |
18.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1337
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
| 472.505 $ | ﹤0,01 % |
41.159
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1338
CALL
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 472.190 $ | ﹤0,01 % |
23.000
-77.000
| -77 % | -1,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
609 Mio. $
| 471.564 $ | ﹤0,01 % |
37.515
-111.533
| -75 % | -1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,47 Mrd. $
| 468.040 $ | ﹤0,01 % |
511.519
-151.907
| -23 % | -190.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1341
Put
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| 464.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +497.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1342
CALL
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 462.668 $ | ﹤0,01 % |
+18.800
| Neu | +434.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 458.759 $ | ﹤0,01 % |
87.051
-1.949
| -2 % | -9.769 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1344
Put
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
| 457.800 $ | ﹤0,01 % |
12.000
-12.000
| -50 % | -359.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 455.560 $ | ﹤0,01 % |
+9.220
| Neu | +468.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1346
CALL
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 449.200 $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +425.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1347
CALL
Wealthfront Corp
WLTH
1,66 Mrd. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1348
Put
Wealthfront Corp
WLTH
1,66 Mrd. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1349
Put
Sportradar
SRAD
3,52 Mrd. $
| 446.106 $ | ﹤0,01 % |
+29.800
| Neu | +433.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1350
CALL
Inovio Pharmaceuticals
INO
102 Mio. $
| 440.000 $ | ﹤0,01 % |
+400.000
| Neu | +474.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .