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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EL-Symbol
1351
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
437.383 $ ﹤0,01 %
5.540
+1.540
+39 % +124.393 $
2026 Q1
1 Quartal
NXH-Symbol
1352
CALL
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
434.250 $ ﹤0,01 %
+75.000
Neu +411.495 $
2026 Q2
0 Quartale
NB-Symbol
1353
CALL
NioCorp Developments
NB
456 Mio. $
433.800 $ ﹤0,01 %
90.000
-30.000
-25 % -164.202 $
2025 Q3
3 Quartale
SPHR-Symbol
1354
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
432.575 $ ﹤0,01 %
+2.500
Neu +348.593 $
2026 Q2
0 Quartale
LFST-Symbol
1355
Put
Lifestance Health
LFST
4,46 Mrd. $
428.400 $ ﹤0,01 %
+40.000
Neu +309.148 $
2026 Q2
0 Quartale
HRTX-Symbol
1356
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
426.800 $ ﹤0,01 %
1.000.000
+686.319
+219 % +550.291 $
2026 Q1
1 Quartal
AES-Symbol
1357
AES
AES
10,7 Mrd. $
426.606 $ ﹤0,01 %
+29.100
Neu +422.832 $
2026 Q2
0 Quartale
DXCM-Symbol
1358
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
425.383 $ ﹤0,01 %
6.316
-10.000
-61 % -666.245 $
2025 Q1
5 Quartale
COLO-Symbol
1359
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
200 Mio. $
424.830 $ ﹤0,01 %
+10.200
Neu +408.886 $
2026 Q2
0 Quartale
ABSI-Symbol
1360
Absci
ABSI
1,42 Mrd. $
423.035 $ ﹤0,01 %
+36.500
Neu +205.630 $
2026 Q2
0 Quartale
HYMC-Symbol
1361
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,6 Mrd. $
421.200 $ ﹤0,01 %
+18.000
Neu +607.129 $
2026 Q2
0 Quartale
HESM-Symbol
1362
CALL
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
421.120 $ ﹤0,01 %
+11.200
Neu +430.340 $
2026 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
1363
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
417.340 $ ﹤0,01 %
+3.500
Neu +398.518 $
2026 Q2
0 Quartale
UNIT-Symbol
1364
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
407.185 $ ﹤0,01 %
+35.500
Neu +402.748 $
2026 Q2
0 Quartale
EVMN-Symbol
1365
Evommune Inc
EVMN
188 Mio. $
406.421 $ ﹤0,01 %
+30.581
Neu +710.501 $
2026 Q2
0 Quartale
ACI-Symbol
1366
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
405.900 $ ﹤0,01 %
30.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
INDI-Symbol
1367
CALL
indie Semiconductor
INDI
422 Mio. $
404.100 $ ﹤0,01 %
90.000
-160.000
-64 % -638.320 $
2025 Q4
2 Quartale
EWY-Symbol
1368
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
403.800 $ ﹤0,01 %
2.000
-300
-13 % -52.952 $
2025 Q4
2 Quartale
SBSW-Symbol
1369
CALL
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
403.275 $ ﹤0,01 %
47.500
-727.900
-94 % -8,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EOLS-Symbol
1370
CALL
Evolus
EOLS
469 Mio. $
402.520 $ ﹤0,01 %
58.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
FWRD-Symbol
1371
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
399.504 $ ﹤0,01 %
29.571
+28.086
+1.891 % +418.408 $
2025 Q4
2 Quartale
METC-Symbol
1372
Put
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
396.900 $ ﹤0,01 %
+30.000
Neu +437.394 $
2026 Q2
0 Quartale
CAVA-Symbol
1373
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
392.400 $ ﹤0,01 %
+5.000
Neu +419.248 $
2026 Q2
0 Quartale
PGY-Symbol
1374
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
392.393 $ ﹤0,01 %
21.501
+15.595
+264 % +221.298 $
2026 Q1
1 Quartal
OCUL-Symbol
1375
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
390.836 $ ﹤0,01 %
39.800
-342.959
-90 % -3,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
53 54
55
56 57

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Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .