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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
5,540
+1,540
| +39% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1352
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1353
콜옵션
NioCorp Developments
NB
US$4.56억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
90,000
-30,000
| -25% | -US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1354
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1355
풋옵션
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1356
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854만
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
1,000,000
+686,319
| +219% | +US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1357
AES
AES
US$107억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
+29,100
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1358
DexCom
DXCM
US$325억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
6,316
-10,000
| -61% | -US$66.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1359
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$2억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1360
Absci
ABSI
US$14.2억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1361
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1362
콜옵션
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1363
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1364
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+35,500
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1365
Evommune Inc
EVMN
US$1.88억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+30,581
| 신규 | +US$71.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1366
콜옵션
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1367
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$4.22억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
90,000
-160,000
| -64% | -US$63.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1368
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -US$5.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1369
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
47,500
-727,900
| -94% | -US$849만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1370
콜옵션
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
58,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1371
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$40만 | ﹤0.01% |
29,571
+28,086
| +1,891% | +US$41.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1372
풋옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1373
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1374
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
21,501
+15,595
| +264% | +US$22.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1375
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
39,800
-342,959
| -90% | -US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.