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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Estee Lauder
EL
US$384億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
5,540
+1,540
| +39% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1352
買權
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.67億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
+75,000
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1353
買權
NioCorp Developments
NB
US$4.42億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
90,000
-30,000
| -25% | -US$16.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1354
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1355
賣權
Lifestance Health
LFST
US$46.5億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1356
Heron Therapeutics
HRTX
US$6730萬
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
1,000,000
+686,319
| +219% | +US$55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1357
AES
AES
US$107億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
+29,100
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1358
DexCom
DXCM
US$324億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
6,316
-10,000
| -61% | -US$66.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1359
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.96億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
+10,200
| 新 | +US$40.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1360
Absci
ABSI
US$15.6億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
+36,500
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1361
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.8億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
+18,000
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1362
買權
Hess Midstream
HESM
US$39.4億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1363
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1364
Uniti Group
UNIT
US$13.4億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
+35,500
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1365
Evommune Inc
EVMN
US$1.95億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
+30,581
| 新 | +US$71.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1366
買權
Albertsons Companies
ACI
US$65.4億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
1367
買權
indie Semiconductor
INDI
US$4.24億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
90,000
-160,000
| -64% | -US$63.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1368
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -US$5.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1369
買權
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
47,500
-727,900
| -94% | -US$849萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1370
買權
Evolus
EOLS
US$4.87億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
58,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1371
Forward Air
FWRD
US$5.17億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
29,571
+28,086
| +1,891% | +US$41.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1372
賣權
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.6億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$43.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1373
CAVA Group
CAVA
US$67.1億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$41.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1374
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
21,501
+15,595
| +264% | +US$22.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1375
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.6億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
39,800
-342,959
| -90% | -US$311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。