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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Alight
ALIT
US$2.1億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
34,850
-50,000
| -59% | -US$70.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1377
買權
Lifestance Health
LFST
US$44.7億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
+35,700
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1378
Rapid7
RPD
US$8.91億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+46,527
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1379
買權
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.22億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
30,000
-173,100
| -85% | -US$232萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1380
賣權
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.22億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
30,000
-46,000
| -61% | -US$61.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1381
買權
Apyx Medical
APYX
US$1.02億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
83,100
-3,700
| -4% | -US$1.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1382
Range Resources
RRC
US$101億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1383
Kopin
KOPN
US$6.43億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
81,958
+8,909
| +12% | +US$3.88萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1384
買權
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.44億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+117,300
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1385
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+12,477
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1386
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1387
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
1,196,644
+430,504
| +56% | +US$18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1388
X-Energy Inc
XE
US$30.3億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
+19,400
| 新 | +US$50.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1389
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4012萬
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
165,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1390
Celsius Holdings
CELH
US$75.2億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
11,843
-59,257
| -83% | -US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1391
Coursera
COUR
US$13.2億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
61,400
-13,600
| -18% | -US$7.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1392
買權
Ocugen
OCGN
US$2.67億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+225,000
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1393
MP Materials
MP
US$69.4億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
6,100
-175,560
| -97% | -US$1068萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1394
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$1860萬
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
819,481
+25,000
| +3% | +US$1.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1395
Etsy
ETSY
US$78.3億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
4,430
-18,000
| -80% | -US$116萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1396
買權
Genius Sports
GENI
US$17.6億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
54,900
-379,100
| -87% | -US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1397
買權
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.4億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+90,000
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1398
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.57億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
140,207
-195,555
| -58% | -US$48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1399
Strive Inc
ASST
US$25.8億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
30,000
-3,749
| -11% | -US$5.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1400
賣權
EyePoint Inc
EYPT
US$3793萬
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+22,800
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。