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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
+21,165
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1427
Skeena Resources
SKE
US$39.4億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1428
買權
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.29億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
1429
賣權
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.29億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1430
FerroAtlántica
GSM
US$7.74億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
83,343
-42,772
| -34% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1431
買權
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
12,500
-47,500
| -79% | -US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1432
買權
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.9億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
90,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1433
買權
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.2億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
+17,800
| 新 | +US$12.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1434
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8549萬
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
27,852
+21,382
| +330% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1435
Interactive Brokers
IBKR
US$376億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1436
買權
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.91億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+24,000
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1437
賣權
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.91億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+24,000
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1438
買權
Streamex Corp
STEX
US$4370萬
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+300,000
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1439
Yum China
YUMC
US$152億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+6,103
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1440
買權
PAR Technology
PAR
US$7.34億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
14,300
-482,800
| -97% | -US$696萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1441
Agilon Health
AGL
US$15.4億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+2,317
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1442
British American Tobacco
BTI
US$1271億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
4,000
-4,000
| -50% | -US$24.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1443
買權
Digimarc Corp
DMRC
US$1.74億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1444
買權
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.26億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+25,500
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1445
買權
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
107,100
+77,100
| +257% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1446
OraSure Technologies
OSUR
US$2.59億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+53,836
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1447
Genius Sports
GENI
US$17.9億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
38,680
-36,320
| -48% | -US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1448
Sabre
SABR
US$6.34億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
108,868
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1449
賣權
Hertz
HTZ
US$6.84億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1450
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.34億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
18,000
-17,000
| -49% | -US$22.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。