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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+21,165
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1427
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1428
콜옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
1429
풋옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1430
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
83,343
-42,772
| -34% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1431
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
12,500
-47,500
| -79% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1432
콜옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
90,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1433
콜옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+17,800
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1434
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8742만
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
27,852
+21,382
| +330% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1435
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1436
콜옵션
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1437
풋옵션
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1438
콜옵션
Streamex Corp
STEX
US$4356만
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1439
Yum China
YUMC
US$152억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+6,103
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1440
콜옵션
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
14,300
-482,800
| -97% | -US$696만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1441
Agilon Health
AGL
US$14.3억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+2,317
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1442
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
4,000
-4,000
| -50% | -US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1443
콜옵션
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1444
콜옵션
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.32억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+25,500
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1445
콜옵션
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
107,100
+77,100
| +257% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1446
OraSure Technologies
OSUR
US$2.49억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+53,836
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1447
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
38,680
-36,320
| -48% | -US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1448
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
108,868
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1449
풋옵션
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1450
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
18,000
-17,000
| -49% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.