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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
9,957
-47,933
| -83% | -US$90.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1477
콜옵션
Janux Therapeutics
JANX
US$10.1억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
11,600
+1,600
| +16% | +US$2.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1478
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+3,912
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1479
Dyne Therapeutics
DYN
US$26.6억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
7,894
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1480
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1481
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+27,939
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1482
콜옵션
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1483
콜옵션
Microvision
MVIS
US$3457만
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
34,933
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1484
Zillow
Z
US$69.3억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1485
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+12,700
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1486
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
131,827
+72,881
| +124% | +US$7.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1487
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.41억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1488
콜옵션
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1489
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+9,252
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1490
콜옵션
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$16만 | ﹤0.01% |
50,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1491
콜옵션
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1492
Cadiz
CDZI
US$3.28억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
36,960
-18,040
| -33% | -US$8.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1493
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1494
콜옵션
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.97억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
48,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1495
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
40,700
+15,700
| +63% | +US$7.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1496
콜옵션
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+149,700
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1497
Pinterest
PINS
US$124억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1498
콜옵션
Verastem
VSTM
US$7.83억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
38,300
-174,200
| -82% | -US$84.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1499
풋옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.68억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1500
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+9,112
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.