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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
풋옵션
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
21,400
-12,500
| -37% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1452
Inseego
INSG
US$7245만
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
21,396
-45,476
| -68% | -US$60.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1453
풋옵션
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1454
Fervo Energy
FRVO
US$28.5억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1455
콜옵션
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
25,000
-9,000
| -26% | -US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1456
풋옵션
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
25,000
-16,000
| -39% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1457
콜옵션
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
20,000
-374,000
| -95% | -US$418만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1458
Kartoon Studios
TOON
US$3259만
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
304,538
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1459
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+8,211
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1460
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
8,419
-112,458
| -93% | -US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1461
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1462
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
11,900
+8,480
| +248% | +US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1463
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.48억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1464
NET Power
NPWR
US$8848만
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
122,452
+102,574
| +516% | +US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1465
Ceragon Networks
CRNT
US$1.86억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
76,759
-23,620
| -24% | -US$6.18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1466
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1467
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
263,013
+56,743
| +28% | +US$7.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1468
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
9,500
-134,600
| -93% | -US$279만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1469
콜옵션
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1470
Citigroup
C
US$2084억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
1,369
-331
| -19% | -US$4.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1471
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.31억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1472
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
12,138
-147,862
| -92% | -US$213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1473
Wrap Technologies
WRAP
US$7846만
| US$19만 | ﹤0.01% |
147,637
-439
| -0.3% | -US$619 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1474
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$19만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1475
콜옵션
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.65억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.