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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
賣權
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
21,400
-12,500
| -37% | -US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1452
Inseego
INSG
US$7561萬
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
21,396
-45,476
| -68% | -US$60.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1453
賣權
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.63億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1454
Fervo Energy
FRVO
US$27.4億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1455
買權
ImmunityBio
IBRX
US$92.9億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
25,000
-9,000
| -26% | -US$6.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1456
賣權
ImmunityBio
IBRX
US$92.9億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
25,000
-16,000
| -39% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1457
買權
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
20,000
-374,000
| -95% | -US$418萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1458
Kartoon Studios
TOON
US$3215萬
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
304,538
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1459
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+8,211
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1460
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.2億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
8,419
-112,458
| -93% | -US$247萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1461
Cedar Fair
FUN
US$8.04億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1462
Hallador Energy
HNRG
US$5.35億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
11,900
+8,480
| +248% | +US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1463
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.63億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1464
NET Power
NPWR
US$9202萬
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
122,452
+102,574
| +516% | +US$18.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1465
Ceragon Networks
CRNT
US$1.82億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
76,759
-23,620
| -24% | -US$6.18萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1466
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.88億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1467
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
263,013
+56,743
| +28% | +US$7.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1468
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.9億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
9,500
-134,600
| -93% | -US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1469
買權
Remitly
RELY
US$51.9億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
+8,600
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1470
Citigroup
C
US$2055億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
1,369
-331
| -19% | -US$4.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1471
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.34億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1472
Rocket Companies
RKT
US$319億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
12,138
-147,862
| -92% | -US$213萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1473
Wrap Technologies
WRAP
US$8216萬
| US$19萬 | ﹤0.01% |
147,637
-439
| -0.3% | -US$619 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1474
買權
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1475
買權
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.46億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。