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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Put
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 224.700 $ | ﹤0,01 % |
21.400
-12.500
| -37 % | -134.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1452
Inseego
INSG
72,4 Mio. $
| 221.021 $ | ﹤0,01 % |
21.396
-45.476
| -68 % | -609.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1453
Put
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
| 220.500 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +221.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1454
Fervo Energy
FRVO
2,85 Mrd. $
| 219.225 $ | ﹤0,01 % |
+7.500
| Neu | +270.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1455
CALL
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 218.875 $ | ﹤0,01 % |
25.000
-9.000
| -26 % | -68.121 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1456
Put
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 218.875 $ | ﹤0,01 % |
25.000
-16.000
| -39 % | -121.104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1457
CALL
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 217.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-374.000
| -95 % | -4,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1458
Kartoon Studios
TOON
32,6 Mio. $
| 216.222 $ | ﹤0,01 % |
304.538
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1459
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 213.486 $ | ﹤0,01 % |
+8.211
| Neu | +211.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1460
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 213.001 $ | ﹤0,01 % |
8.419
-112.458
| -93 % | -2,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +204.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1462
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
| 206.941 $ | ﹤0,01 % |
11.900
+8.480
| +248 % | +145.852 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1463
Perspective Therapeutics
CATX
248 Mio. $
| 204.600 $ | ﹤0,01 % |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1464
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
| 204.495 $ | ﹤0,01 % |
122.452
+102.574
| +516 % | +185.792 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1465
Ceragon Networks
CRNT
186 Mio. $
| 198.806 $ | ﹤0,01 % |
76.759
-23.620
| -24 % | -61.759 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1466
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| 197.500 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1467
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| 194.656 $ | ﹤0,01 % |
263.013
+56.743
| +28 % | +71.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1468
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 194.655 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-134.600
| -93 % | -2,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1469
CALL
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
| 192.726 $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +176.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1470
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 191.605 $ | ﹤0,01 % |
1.369
-331
| -19 % | -43.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1471
Barron's 400 ETF
BFOR
231 Mio. $
| 191.238 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +179.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1472
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 191.174 $ | ﹤0,01 % |
12.138
-147.862
| -92 % | -2,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1473
Wrap Technologies
WRAP
78,5 Mio. $
| 190.452 $ | ﹤0,01 % |
147.637
-439
| -0,3 % | -619 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1474
CALL
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 189.700 $ | ﹤0,01 % |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1475
CALL
Galectin Therapeutics
GALT
365 Mio. $
| 185.600 $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .