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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRAP-Symbol
1401
CALL
Wrap Technologies
WRAP
78,5 Mio. $
325.983 $ ﹤0,01 %
252.700
-222.300
-47 % -313.688 $
2025 Q4
2 Quartale
ARGT-Symbol
1402
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
707 Mio. $
319.550 $ ﹤0,01 %
+3.500
Neu +325.328 $
2026 Q2
0 Quartale
GSM-Symbol
1403
Put
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
318.000 $ ﹤0,01 %
100.000
-35.000
-26 % -144.799 $
2026 Q1
1 Quartal
PBT-Symbol
1404
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,54 Mrd. $
317.082 $ ﹤0,01 %
+12.663
Neu +320.494 $
2026 Q2
0 Quartale
WTI-Symbol
1405
Put
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
315.000 $ ﹤0,01 %
100.000
-275.000
-73 % -1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GRPN-Symbol
1406
Groupon
GRPN
674 Mio. $
312.563 $ ﹤0,01 %
12.991
-575
-4 % -9.492 $
2026 Q1
1 Quartal
LZ-Symbol
1407
CALL
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
306.500 $ ﹤0,01 %
+50.000
Neu +306.575 $
2026 Q2
0 Quartale
PLCE-Symbol
1408
CALL
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
305.000 $ ﹤0,01 %
100.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
OC-Symbol
1409
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
302.024 $ ﹤0,01 %
+1.900
Neu +230.866 $
2026 Q2
0 Quartale
MSOS-Symbol
1410
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
300.228 $ ﹤0,01 %
59.100
+18.800
+47 % +88.123 $
2026 Q1
1 Quartal
PL-Symbol
1411
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
298.170 $ ﹤0,01 %
+9.000
Neu +332.742 $
2026 Q2
0 Quartale
BZAIW-Symbol
1412
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
791.608 $
296.793 $ ﹤0,01 %
898.556
– –
2025 Q3
3 Quartale
DCH-Symbol
1413
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
295.932 $ ﹤0,01 %
54.600
– –
2025 Q1
5 Quartale
GSBD-Symbol
1414
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
294.496 $ ﹤0,01 %
31.065
-43.487
-58 % -403.890 $
2025 Q4
2 Quartale
CDZI-Symbol
1415
CALL
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
286.330 $ ﹤0,01 %
68.500
-56.500
-45 % -251.860 $
2025 Q3
3 Quartale
AD-Symbol
1416
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
285.366 $ ﹤0,01 %
+7.870
Neu +374.113 $
2026 Q2
0 Quartale
PDSB-Symbol
1417
CALL
PDS Biotechnology
PDSB
81,9 Mio. $
281.159 $ ﹤0,01 %
319.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
LASE-Symbol
1418
CALL
Laser Photonics
LASE
43,8 Mio. $
280.500 $ ﹤0,01 %
+170.000
Neu +233.240 $
2026 Q2
0 Quartale
TDW-Symbol
1419
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
279.846 $ ﹤0,01 %
+4.200
Neu +333.230 $
2026 Q2
0 Quartale
EE-Symbol
1420
CALL
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
277.327 $ ﹤0,01 %
7.300
-29.900
-80 % -1,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SBUX-Symbol
1421
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
275.913 $ ﹤0,01 %
+2.700
Neu +271.910 $
2026 Q2
0 Quartale
SRRK-Symbol
1422
Scholar Rock
SRRK
4,86 Mrd. $
275.000 $ ﹤0,01 %
+5.000
Neu +241.544 $
2026 Q2
0 Quartale
PUBM-Symbol
1423
PubMatic
PUBM
758 Mio. $
274.864 $ ﹤0,01 %
+20.950
Neu +217.627 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
1424
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
271.601 $ ﹤0,01 %
760
-84.040
-99 % -30,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTAI-Symbol
1425
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
270.530 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +251.529 $
2026 Q2
0 Quartale
55 56
57
58 59

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Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .