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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Alight
ALIT
237 Mio. $
| 390.314 $ | ﹤0,01 % |
34.850
-50.000
| -59 % | -707.675 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1377
CALL
Lifestance Health
LFST
4,46 Mrd. $
| 382.347 $ | ﹤0,01 % |
+35.700
| Neu | +275.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1378
Rapid7
RPD
850 Mio. $
| 376.869 $ | ﹤0,01 % |
+46.527
| Neu | +308.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1379
CALL
Olema Pharmaceuticals
OLMA
576 Mio. $
| 375.300 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-173.100
| -85 % | -2,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1380
Put
Olema Pharmaceuticals
OLMA
576 Mio. $
| 375.300 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-46.000
| -61 % | -616.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1381
CALL
Apyx Medical
APYX
107 Mio. $
| 373.119 $ | ﹤0,01 % |
83.100
-3.700
| -4 % | -14.671 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1382
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 371.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1383
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| 367.172 $ | ﹤0,01 % |
81.958
+8.909
| +12 % | +38.801 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1384
CALL
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| 367.149 $ | ﹤0,01 % |
+117.300
| Neu | +392.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
| 364.328 $ | ﹤0,01 % |
+12.477
| Neu | +392.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1386
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 364.290 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +328.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1387
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| 359.113 $ | ﹤0,01 % |
1.196.644
+430.504
| +56 % | +179.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1388
X-Energy Inc
XE
2,98 Mrd. $
| 356.184 $ | ﹤0,01 % |
+19.400
| Neu | +502.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1389
Aldeyra Therapeutics
ALDX
42,2 Mio. $
| 351.450 $ | ﹤0,01 % |
165.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1390
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 346.763 $ | ﹤0,01 % |
11.843
-59.257
| -83 % | -1,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1391
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
| 346.296 $ | ﹤0,01 % |
61.400
-13.600
| -18 % | -77.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1392
CALL
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 344.250 $ | ﹤0,01 % |
+225.000
| Neu | +342.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1393
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 341.661 $ | ﹤0,01 % |
6.100
-175.560
| -97 % | -10,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1394
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
26,1 Mio. $
| 335.987 $ | ﹤0,01 % |
819.481
+25.000
| +3 % | +15.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1395
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 333.712 $ | ﹤0,01 % |
4.430
-18.000
| -80 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1396
CALL
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 332.694 $ | ﹤0,01 % |
54.900
-379.100
| -87 % | -1,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
CALL
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 330.300 $ | ﹤0,01 % |
+90.000
| Neu | +299.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1398
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
| 329.486 $ | ﹤0,01 % |
140.207
-195.555
| -58 % | -479.892 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1399
Strive Inc
ASST
2,43 Mrd. $
| 327.300 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-3.749
| -11 % | -55.470 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1400
Put
EyePoint Inc
EYPT
258 Mio. $
| 326.040 $ | ﹤0,01 % |
+22.800
| Neu | +305.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .