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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Alight
ALIT
US$ 237 mi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
34.850
-50.000
| -59% | -US$ 708 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1377
Opção de compra
Lifestance Health
LFST
US$ 4,46 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
+35.700
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1378
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+46.527
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1379
Opção de compra
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
30.000
-173.100
| -85% | -US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1380
Opção de venda
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
30.000
-46.000
| -61% | -US$ 616 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1381
Opção de compra
Apyx Medical
APYX
US$ 107 mi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
83.100
-3.700
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1382
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1383
Kopin
KOPN
US$ 594 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
81.958
+8.909
| +12% | +US$ 38,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1384
Opção de compra
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 145 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
+117.300
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1385
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
+12.477
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1386
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1387
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
1.196.644
+430.504
| +56% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1388
X-Energy Inc
XE
US$ 2,98 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1389
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 42,2 mi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
165.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1390
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
11.843
-59.257
| -83% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1391
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
61.400
-13.600
| -18% | -US$ 77,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1392
Opção de compra
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+225.000
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1393
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
6.100
-175.560
| -97% | -US$ 10,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1394
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$ 26,1 mi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
819.481
+25.000
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1395
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
4.430
-18.000
| -80% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1396
Opção de compra
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
54.900
-379.100
| -87% | -US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1397
Opção de compra
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,86 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+90.000
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1398
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 166 mi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
140.207
-195.555
| -58% | -US$ 480 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1399
Strive Inc
ASST
US$ 2,43 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
30.000
-3.749
| -11% | -US$ 55,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1400
Opção de venda
EyePoint Inc
EYPT
US$ 258 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
+22.800
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.