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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+21.165
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1427
Skeena Resources
SKE
US$ 3,95 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1428
Opção de compra
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
1429
Opção de venda
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1430
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
83.343
-42.772
| -34% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1431
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
12.500
-47.500
| -79% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1432
Opção de compra
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
90.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Opção de compra
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,02 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+17.800
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1434
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$ 87,4 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
27.852
+21.382
| +330% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1435
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1436
Opção de compra
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 560 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1437
Opção de venda
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 560 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1438
Opção de compra
Streamex Corp
STEX
US$ 43,6 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+300.000
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1439
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+6.103
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1440
Opção de compra
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
14.300
-482.800
| -97% | -US$ 6,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1441
Agilon Health
AGL
US$ 1,43 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+2.317
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1442
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
4.000
-4.000
| -50% | -US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Opção de compra
Digimarc Corp
DMRC
US$ 151 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1444
Opção de compra
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 632 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+25.500
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1445
Opção de compra
Valens Semiconductor
VLN
US$ 172 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
107.100
+77.100
| +257% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1446
OraSure Technologies
OSUR
US$ 249 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+53.836
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1447
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
38.680
-36.320
| -48% | -US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1448
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
108.868
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1449
Opção de venda
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
18.000
-17.000
| -49% | -US$ 228 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.