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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Opção de venda
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
21.400
-12.500
| -37% | -US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1452
Inseego
INSG
US$ 72,4 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
21.396
-45.476
| -68% | -US$ 609 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1453
Opção de venda
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1454
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,85 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1455
Opção de compra
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
25.000
-9.000
| -26% | -US$ 68,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1456
Opção de venda
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
25.000
-16.000
| -39% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1457
Opção de compra
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
20.000
-374.000
| -95% | -US$ 4,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1458
Kartoon Studios
TOON
US$ 32,6 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
304.538
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1459
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+8.211
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1460
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
8.419
-112.458
| -93% | -US$ 2,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1461
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1462
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
11.900
+8.480
| +248% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 248 mi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
NET Power
NPWR
US$ 88,5 mi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
122.452
+102.574
| +516% | +US$ 186 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1465
Ceragon Networks
CRNT
US$ 186 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
76.759
-23.620
| -24% | -US$ 61,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1466
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1467
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
263.013
+56.743
| +28% | +US$ 71,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1468
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
9.500
-134.600
| -93% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1469
Opção de compra
Remitly
RELY
US$ 5,11 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
+8.600
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1470
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
1.369
-331
| -19% | -US$ 43,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
Barron's 400 ETF
BFOR
US$ 231 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+8.000
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1472
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
12.138
-147.862
| -92% | -US$ 2,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1473
Wrap Technologies
WRAP
US$ 78,5 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
147.637
-439
| -0,3% | -US$ 619 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1474
Opção de compra
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
Opção de compra
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 365 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.