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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Altimmune
ALT
US$ 428 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
46.617
-27.821
| -37% | -US$ 83,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1502
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TMCWW
1503
Deslistada
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
932.593
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1504
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
1.759
-13.832
| -89% | -US$ 1,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SVC
1505
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1506
Opção de venda
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1507
Opção de compra
Wave Life Sciences
WVE
US$ 617 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
22.500
-485.300
| -96% | -US$ 3,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1508
Satellogic Inc Warrant
SATLW
US$ 14,6 mi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
100.037
+87.365
| +689% | +US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1509
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
48.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1510
Opção de venda
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+20.900
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1511
Opção de compra
Ocean Power Technologies
OPTT
US$ 5,5 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+15.833
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+11.500
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1514
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+273
| Nova | +US$ 79 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1515
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1516
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
8.000
-8.100
| -50% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1517
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
8.374
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1518
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+24.328
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1519
Opção de compra
OraSure Technologies
OSUR
US$ 249 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 88,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1520
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
5.000
-13.000
| -72% | -US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1521
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1522
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,28 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
+16.256
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 214 mi
| US$ 99,4 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 75,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1524
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$ 1,77 mi
| US$ 96,7 mil | ﹤0,01% |
+333.675
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1525
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,61 bi
| US$ 95,1 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 85,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.