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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 91,6 mi
| US$ 49,4 mil | ﹤0,01% |
+10.988
| Nova | +US$ 44,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1552
Opção de venda
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1553
Horizon Quantum Holdings Warrant
HQWWW
US$ 40,7 mi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
2.997
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1554
Opção de compra
Veru
VERU
US$ 39,2 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1555
Opção de compra
Spire Global
SPIR
US$ 350 mi
| US$ 46,5 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 46,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1556
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$ 5,05 mi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
83.537
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1557
Opção de compra
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
+19.200
| Nova | +US$ 41,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1558
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 39,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1559
Opção de compra
Kartoon Studios
TOON
US$ 32,6 mi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
50.000
-177.200
| -78% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1560
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1561
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1562
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$ 8,45 mi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
114.375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1563
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 26,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1564
Deslistada
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
73.090
+40.150
| +122% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1565
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
3.196
-19.350
| -86% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1566
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
140.127
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1567
StoneCo
STNE
US$ 2,6 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
2.318
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
+412
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1569
Opção de compra
Defi Technologies
DEFT
US$ 167 mi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
45.000
-126.000
| -74% | -US$ 85,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1570
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$ 4,68 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1571
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,66 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1572
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$ 12,3 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
68.535
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1573
Manchester United
MANU
US$ 3,5 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
877
-64.427
| -99% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1574
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
+2.274
| Nova | +US$ 17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1575
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
200
-2.860
| -93% | -US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.