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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 91.6 M
| USD 49.4 k | ﹤0.01% |
+10,988
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1552
Opción de venta
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 48.6 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1553
Horizon Quantum Holdings Warrant
HQWWW
USD 40.7 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,997
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1554
Opción de compra
Veru
VERU
USD 39.2 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1555
Opción de compra
Spire Global
SPIR
USD 350 M
| USD 46.5 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 46.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1556
Spectral AI Warrants
MDAIW
USD 5.05 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
83,537
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1557
Opción de compra
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
+19,200
| Nuevas | +USD 41.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1558
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1559
Opción de compra
Kartoon Studios
TOON
USD 32.6 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
50,000
-177,200
| -78% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1560
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1561
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1562
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
USD 8.45 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
114,375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1563
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 26.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1564
Dejó de cotizar
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
73,090
+40,150
| +122% | +USD 36.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1565
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
3,196
-19,350
| -86% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1566
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
140,127
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1567
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
2,318
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
+412
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1569
Opción de compra
Defi Technologies
DEFT
USD 167 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
45,000
-126,000
| -74% | -USD 85.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1570
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
USD 4.68 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1571
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1660 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1572
Aurora Innovation Warrant
AUROW
USD 12.3 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
68,535
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1573
Manchester United
MANU
USD 3503 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
877
-64,427
| -99% | -USD 1.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1574
Utz Brands
UTZ
USD 1266 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
+2,274
| Nuevas | +USD 17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1575
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
200
-2,860
| -93% | -USD 249 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.