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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Altimmune
ALT
USD 428 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
46,617
-27,821
| -37% | -USD 83.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1502
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
+4,400
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TMCWW
1503
Dejó de cotizar
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| USD 140 k | ﹤0.01% |
932,593
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1504
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
1,759
-13,832
| -89% | -USD 1.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SVC
1505
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
+15,800
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1506
Opción de venta
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1507
Opción de compra
Wave Life Sciences
WVE
USD 617 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
22,500
-485,300
| -96% | -USD 3.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1508
Satellogic Inc Warrant
SATLW
USD 14.6 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
100,037
+87,365
| +689% | +USD 178 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1509
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| USD 127 k | ﹤0.01% |
48,550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1510
Opción de venta
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+20,900
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1511
Opción de compra
Ocean Power Technologies
OPTT
USD 5.5 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
+15,833
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Uranium Energy
UEC
USD 3920 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+11,500
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1514
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+273
| Nuevas | +USD 79 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1515
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
+24,000
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1516
International Money Express
IMXI
USD 311 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
8,000
-8,100
| -50% | -USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1517
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
8,374
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1518
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
+24,328
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1519
Opción de compra
OraSure Technologies
OSUR
USD 249 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 88.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1520
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
5,000
-13,000
| -72% | -USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1521
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 104 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1522
RUM Group Inc
RUM
USD 2276 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
+16,256
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 214 M
| USD 99.4 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1524
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
USD 1.77 M
| USD 96.7 k | ﹤0.01% |
+333,675
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1525
GPGI Inc
GPGI
USD 3615 M
| USD 95.1 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 85.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.