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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
9,957
-47,933
| -83% | -USD 907 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1477
Opción de compra
Janux Therapeutics
JANX
USD 1009 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
11,600
+1,600
| +16% | +USD 23.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1478
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
+3,912
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1479
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2661 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
7,894
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1480
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1481
ReNew
RNW
USD 2508 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
+27,939
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1482
Opción de compra
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+75,000
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1483
Opción de compra
Microvision
MVIS
USD 34.6 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
34,933
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1484
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+5,400
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1485
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+12,700
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1486
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| USD 167 k | ﹤0.01% |
131,827
+72,881
| +124% | +USD 75.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1487
C4 Therapeutics
CCCC
USD 341 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+35,000
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1488
Opción de compra
Embecta
EMBC
USD 355 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1489
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
+9,252
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1490
Opción de compra
W&T Offshore
WTI
USD 574 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
50,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
Opción de compra
Lifecore Biomedical
LFCR
USD 242 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
Cadiz
CDZI
USD 328 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
36,960
-18,040
| -33% | -USD 80.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1494
Opción de compra
Niagen Bioscience
NAGE
USD 197 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
48,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1495
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
40,700
+15,700
| +63% | +USD 72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1496
Opción de compra
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
+149,700
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1497
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
Opción de compra
Verastem
VSTM
USD 783 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
38,300
-174,200
| -82% | -USD 843 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1499
Opción de venta
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
Clearwater Paper
CLW
USD 311 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
+9,112
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.