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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 178.927 $ | ﹤0,01 % |
9.957
-47.933
| -83 % | -906.581 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1477
CALL
Janux Therapeutics
JANX
1,01 Mrd. $
| 178.176 $ | ﹤0,01 % |
11.600
+1.600
| +16 % | +23.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1478
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 178.074 $ | ﹤0,01 % |
+3.912
| Neu | +162.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
Dyne Therapeutics
DYN
2,66 Mrd. $
| 175.326 $ | ﹤0,01 % |
7.894
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1480
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
| 174.788 $ | ﹤0,01 % |
2.955
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1481
ReNew
RNW
2,51 Mrd. $
| 174.619 $ | ﹤0,01 % |
+27.939
| Neu | +157.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1482
CALL
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 171.750 $ | ﹤0,01 % |
+75.000
| Neu | +233.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1483
CALL
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
| 171.348 $ | ﹤0,01 % |
34.933
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1484
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 170.208 $ | ﹤0,01 % |
+5.400
| Neu | +207.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1485
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 169.672 $ | ﹤0,01 % |
+12.700
| Neu | +171.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1486
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 166.761 $ | ﹤0,01 % |
131.827
+72.881
| +124 % | +75.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1487
C4 Therapeutics
CCCC
341 Mio. $
| 163.450 $ | ﹤0,01 % |
+35.000
| Neu | +119.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1488
CALL
Embecta
EMBC
355 Mio. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +272.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1489
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
| 160.522 $ | ﹤0,01 % |
+9.252
| Neu | +147.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1490
CALL
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
| 160.020 $ | ﹤0,01 % |
50.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1491
CALL
Lifecore Biomedical
LFCR
242 Mio. $
| 157.500 $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +151.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1492
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
| 154.493 $ | ﹤0,01 % |
36.960
-18.040
| -33 % | -80.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1493
Navient
NAVI
870 Mio. $
| 153.180 $ | ﹤0,01 % |
18.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1494
CALL
Niagen Bioscience
NAGE
197 Mio. $
| 153.120 $ | ﹤0,01 % |
48.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1495
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| 152.218 $ | ﹤0,01 % |
40.700
+15.700
| +63 % | +72.022 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1496
CALL
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| 151.197 $ | ﹤0,01 % |
+149.700
| Neu | +164.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 147.210 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +140.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1498
CALL
Verastem
VSTM
783 Mio. $
| 146.306 $ | ﹤0,01 % |
38.300
-174.200
| -82 % | -842.797 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1499
Put
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
| 144.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +163.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1500
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 142.876 $ | ﹤0,01 % |
+9.112
| Neu | +137.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .