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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 93.661 $ | ﹤0,01 % |
10.698
+9.698
| +970 % | +73.404 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1527
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
| 93.558 $ | ﹤0,01 % |
+6.200
| Neu | +108.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1528
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
| 90.850 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +96.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1529
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 89.934 $ | ﹤0,01 % |
9.262
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1530
Put
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| 89.600 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +87.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1531
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 88.309 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-14.700
| -92 % | -951.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1532
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| 84.400 $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +111.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1533
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
| 82.770 $ | ﹤0,01 % |
8.900
-23.800
| -73 % | -195.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1534
CALL
Veritone
VERI
54,9 Mio. $
| 82.200 $ | ﹤0,01 % |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1535
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
| 78.442 $ | ﹤0,01 % |
16.584
-44.715
| -73 % | -246.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1536
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
| 72.250 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +81.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1537
CALL
Bit Digital
BTBT
346 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1538
Put
Critical Metals Corp
CRML
1,02 Mrd. $
| 70.725 $ | ﹤0,01 % |
+6.900
| Neu | +73.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1539
CALL
Cronos Group
CRON
1,18 Mrd. $
| 69.500 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +67.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1540
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 67.448 $ | ﹤0,01 % |
6.351
-315.842
| -98 % | -4,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1541
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
| 64.664 $ | ﹤0,01 % |
13.700
-11.300
| -45 % | -65.218 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1542
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| 64.329 $ | ﹤0,01 % |
46.615
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1543
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 64.092 $ | ﹤0,01 % |
6.104
-1.605
| -21 % | -17.263 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1544
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 60.480 $ | ﹤0,01 % |
+28.000
| Neu | +60.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1545
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
| 58.980 $ | ﹤0,01 % |
1.546
-2.154
| -58 % | -64.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1546
CALL
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 56.625 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +136.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1547
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
| 55.400 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +56.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1548
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 52.290 $ | ﹤0,01 % |
9.000
-34.200
| -79 % | -226.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1549
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
| 51.985 $ | ﹤0,01 % |
+23.002
| Neu | +51.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1550
CorMedix
CRMD
566 Mio. $
| 50.083 $ | ﹤0,01 % |
+6.380
| Neu | +50.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .