Caption Management 投資組合持股
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
ImmunityBio
IBRX
US$94.6億
| US$9.37萬 | ﹤0.01% |
10,698
+9,698
| +970% | +US$7.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1527
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.3億
| US$9.36萬 | ﹤0.01% |
+6,200
| 新 | +US$10.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1528
Nice
NICE
US$57.1億
| US$9.08萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1529
Perion Network
PERI
US$4.5億
| US$8.99萬 | ﹤0.01% |
9,262
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1530
賣權
Kopin
KOPN
US$6.05億
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$8.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1531
Vivmark Residential
VMRK
US$493億
| US$8.83萬 | ﹤0.01% |
1,300
-14,700
| -92% | -US$95.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1532
Kosmos Energy
KOS
US$13.4億
| US$8.44萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1533
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8億
| US$8.28萬 | ﹤0.01% |
8,900
-23,800
| -73% | -US$19.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1534
買權
Veritone
VERI
US$5738萬
| US$8.22萬 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1535
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.41億
| US$7.84萬 | ﹤0.01% |
16,584
-44,715
| -73% | -US$24.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1536
Virgin Galactic
SPCE
US$3.81億
| US$7.22萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$8.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1537
買權
Bit Digital
BTBT
US$3.01億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1538
賣權
Critical Metals Corp
CRML
US$9.43億
| US$7.07萬 | ﹤0.01% |
+6,900
| 新 | +US$7.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1539
買權
Cronos Group
CRON
US$12.9億
| US$6.95萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$6.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1540
Huntsman Corp
HUN
US$17.5億
| US$6.74萬 | ﹤0.01% |
6,351
-315,842
| -98% | -US$435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1541
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4億
| US$6.47萬 | ﹤0.01% |
13,700
-11,300
| -45% | -US$6.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1542
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$6.43萬 | ﹤0.01% |
46,615
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1543
FS KKR Capital
FSK
US$31.7億
| US$6.41萬 | ﹤0.01% |
6,104
-1,605
| -21% | -US$1.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1544
Coty
COTY
US$30.6億
| US$6.05萬 | ﹤0.01% |
+28,000
| 新 | +US$6.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1545
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.81億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,546
-2,154
| -58% | -US$6.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1546
買權
Hertz
HTZ
US$8.06億
| US$5.66萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1547
Nordic American Tanker
NAT
US$14.9億
| US$5.54萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$5.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1548
Wave Life Sciences
WVE
US$7.14億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
9,000
-34,200
| -79% | -US$22.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1549
Valens Semiconductor
VLN
US$1.61億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
+23,002
| 新 | +US$5.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1550
CorMedix
CRMD
US$4.41億
| US$5.01萬 | ﹤0.01% |
+6,380
| 新 | +US$5.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。