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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9012萬
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+10,988
| 新 | +US$4.45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1552
賣權
Equinox Gold
EQX
US$129億
| US$4.86萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1553
Horizon Quantum Holdings Warrant
HQWWW
US$3820萬
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
2,997
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1554
買權
Veru
VERU
US$3939萬
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1555
買權
Spire Global
SPIR
US$3.41億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$4.65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1556
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$533萬
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
83,537
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1557
買權
Coty
COTY
US$28.1億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
+19,200
| 新 | +US$4.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1558
Dynex Capital
DX
US$26.2億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$3.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1559
買權
Kartoon Studios
TOON
US$3085萬
| US$3.55萬 | ﹤0.01% |
50,000
-177,200
| -78% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1560
FMC
FMC
US$8.34億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$4.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1561
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1562
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$625萬
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
114,375
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1563
Bath & Body Works
BBWI
US$40億
| US$3.24萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$2.68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1564
已下市
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
73,090
+40,150
| +122% | +US$3.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1565
PureCycle Technologies
PCT
US$5.87億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
3,196
-19,350
| -86% | -US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1566
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
140,127
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1567
StoneCo
STNE
US$26.5億
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
2,318
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1568
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$2.32萬 | ﹤0.01% |
+412
| 新 | +US$2.11萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1569
買權
Defi Technologies
DEFT
US$1.61億
| US$2.31萬 | ﹤0.01% |
45,000
-126,000
| -74% | -US$8.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1570
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$468萬
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1571
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.2億
| US$2.24萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1572
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$2643萬
| US$2.19萬 | ﹤0.01% |
68,535
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1573
Manchester United
MANU
US$35.2億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
877
-64,427
| -99% | -US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1574
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
+2,274
| 新 | +US$1.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1575
PennyMac Financial
PFSI
US$30.8億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
200
-2,860
| -93% | -US$24.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。