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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
AirSculpt Technologies
AIRS
91,6 Mio. $
| 49.446 $ | ﹤0,01 % |
+10.988
| Neu | +44.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1552
Put
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 48.600 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1553
Horizon Quantum Holdings Warrant
HQWWW
40,7 Mio. $
| 47.952 $ | ﹤0,01 % |
2.997
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1554
CALL
Veru
VERU
39,2 Mio. $
| 46.950 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1555
CALL
Spire Global
SPIR
350 Mio. $
| 46.500 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +46.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1556
Spectral AI Warrants
MDAIW
5,05 Mio. $
| 46.363 $ | ﹤0,01 % |
83.537
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1557
CALL
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 41.472 $ | ﹤0,01 % |
+19.200
| Neu | +41.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1558
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 39.330 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +39.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1559
CALL
Kartoon Studios
TOON
32,6 Mio. $
| 35.500 $ | ﹤0,01 % |
50.000
-177.200
| -78 % | -126.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1560
FMC
FMC
880 Mio. $
| 34.500 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +41.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1561
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| 34.500 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1562
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
8,45 Mio. $
| 33.169 $ | ﹤0,01 % |
114.375
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1563
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 32.382 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +26.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1564
Nicht mehr gelistet
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| 26.466 $ | ﹤0,01 % |
73.090
+40.150
| +122 % | +36.352 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1565
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 25.920 $ | ﹤0,01 % |
3.196
-19.350
| -86 % | -173.494 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1566
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| 25.223 $ | ﹤0,01 % |
140.127
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1567
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
| 25.127 $ | ﹤0,01 % |
2.318
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1568
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 23.216 $ | ﹤0,01 % |
+412
| Neu | +21.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1569
CALL
Defi Technologies
DEFT
167 Mio. $
| 23.139 $ | ﹤0,01 % |
45.000
-126.000
| -74 % | -85.403 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1570
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
4,68 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1571
Wealthfront Corp
WLTH
1,66 Mrd. $
| 22.350 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1572
Aurora Innovation Warrant
AUROW
12,3 Mio. $
| 21.938 $ | ﹤0,01 % |
68.535
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1573
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
| 20.110 $ | ﹤0,01 % |
877
-64.427
| -99 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1574
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 17.510 $ | ﹤0,01 % |
+2.274
| Neu | +16.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1575
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 17.420 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.860
| -93 % | -248.740 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .