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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Abeona Therapeutics
ABEO
253 Mio. $
| – | – |
-4.874
| Geschlossen | -21.836 $ | – |
|
1602
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
| – | – |
-21.199
| Geschlossen | -193.621 $ | – |
|
1603
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -631.400 $ | – |
|
1604
CALL
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| – | – |
-190.000
| Geschlossen | -4,44 Mio. $ | – |
|
1605
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| – | – |
-187
| Geschlossen | -967 $ | – |
|
1606
CALL
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -25,8 Mio. $ | – |
|
|
1607
Put
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
1608
CALL
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-111.500
| Geschlossen | -27,1 Mio. $ | – |
|
1609
CALL
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-56.600
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
|
1610
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
1611
Put
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
1612
CALL
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-495.400
| Geschlossen | -6,98 Mio. $ | – |
|
1613
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| – | – |
-13.289
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
|
1614
Put
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
1615
Akebia Therapeutics
AKBA
186 Mio. $
| – | – |
-24.692
| Geschlossen | -34.322 $ | – |
|
1616
Put
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
1617
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| – | – |
-45.799
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
|
1618
Put
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -7,85 Mio. $ | – |
|
1619
CALL
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
| – | – |
-17.600
| Geschlossen | -81.840 $ | – |
|
1620
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| – | – |
-22.271
| Geschlossen | -885.272 $ | – |
|
1621
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
|
1622
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-478.500
| Geschlossen | -97,3 Mio. $ | – |
|
1623
CALL
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
|
1624
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| – | – |
-3.850
| Geschlossen | -173.366 $ | – |
|
1625
CALL
Amprius Technologies
AMPX
1,13 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -843.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .