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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ABEO 아이콘
1601
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.53억
– –
-4,874
청산됨 -US$2.18만 –
ABX 아이콘
1602
Abacus Global Management
ABX
US$7.63억
– –
-21,199
청산됨 -US$19.4만 –
ABNB 아이콘
1603
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
– –
-5,000
청산됨 -US$63.1만 –
ACHC 아이콘
1604
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
– –
-190,000
청산됨 -US$444만 –
ACHR 아이콘
1605
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
– –
-187
청산됨 -US$967 –
ACLX 아이콘
1606
콜옵션
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
– –
-225,000
청산됨 -US$2583만 –
ACLX 아이콘
1607
풋옵션
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
– –
-25,000
청산됨 -US$287만 –
ADBE 아이콘
1608
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
– –
-111,500
청산됨 -US$2710만 –
ADI 아이콘
1609
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
– –
-56,600
청산됨 -US$1801만 –
ADI 아이콘
1610
Analog Devices
ADI
US$1916억
– –
-10,500
청산됨 -US$334만 –
AEO 아이콘
1611
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
– –
-90,000
청산됨 -US$150만 –
AES 아이콘
1612
콜옵션
AES
AES
US$107억
– –
-495,400
청산됨 -US$698만 –
AGM 아이콘
1613
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
– –
-13,289
청산됨 -US$197만 –
AGM 아이콘
1614
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
– –
-20,000
청산됨 -US$297만 –
AKBA 아이콘
1615
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
– –
-24,692
청산됨 -US$3.43만 –
ALB 아이콘
1616
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
– –
-15,000
청산됨 -US$269만 –
ALLY 아이콘
1617
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-45,799
청산됨 -US$180만 –
ALLY 아이콘
1618
풋옵션
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-200,000
청산됨 -US$785만 –
OSG 아이콘
1619
콜옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
– –
-17,600
청산됨 -US$8.18만 –
AMCR 아이콘
1620
Amcor
AMCR
US$203억
– –
-22,271
청산됨 -US$88.5만 –
AMD 아이콘
1621
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
– –
-20,500
청산됨 -US$417만 –
AMD 아이콘
1622
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
– –
-478,500
청산됨 -US$9734만 –
AMKR 아이콘
1623
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$104억
– –
-35,000
청산됨 -US$158만 –
AMKR 아이콘
1624
Amkor Technology
AMKR
US$104억
– –
-3,850
청산됨 -US$17.3만 –
AMPX 아이콘
1625
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
– –
-50,000
청산됨 -US$84.3만 –
63 64
65
66 67

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.