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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
상장폐지됨
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
133,572
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1577
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+766
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1578
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1579
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1580
풋옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1581
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
189,939
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1582
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$9.07천 | ﹤0.01% |
200
-79,282
| -100% | -US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1583
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
1,200
-87,300
| -99% | -US$47.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1584
Defi Technologies
DEFT
US$1.67억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
+15,600
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
상장폐지됨
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
178,604
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1586
상장폐지됨
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
780,601
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1587
상장폐지됨
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
139,522
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1588
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
+209
| 신규 | +US$3.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1589
콜옵션
Presidio Production Co
FTW
US$2.95억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1590
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
+174
| 신규 | +US$2.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1591
콜옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1592
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
+522
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1593
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$1.93만
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
44,550
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1594
상장폐지됨
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
170,635
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1595
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$339 | ﹤0.01% |
19
-33,313
| -100% | -US$59.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1596
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1692만 | – |
|
1597
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$791만 | – |
|
|
1598
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-68,740
| 청산됨 | -US$363만 | – |
|
1599
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-33,700
| 청산됨 | -US$725만 | – |
|
|
1600
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$2175만 | – |
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.