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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Nicht mehr gelistet
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| 16.029 $ | ﹤0,01 % |
133.572
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1577
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 15.688 $ | ﹤0,01 % |
+766
| Neu | +14.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1578
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
| 15.300 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +17.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1579
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 14.650 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1580
Put
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 14.368 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +12.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1581
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
| 11.396 $ | ﹤0,01 % |
189.939
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1582
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 9.074 $ | ﹤0,01 % |
200
-79.282
| -100 % | -4,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1583
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 8.544 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-87.300
| -99 % | -477.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1584
Defi Technologies
DEFT
167 Mio. $
| 8.022 $ | ﹤0,01 % |
+15.600
| Neu | +10.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1585
Nicht mehr gelistet
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| 5.733 $ | ﹤0,01 % |
178.604
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1586
Nicht mehr gelistet
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| 4.527 $ | ﹤0,01 % |
780.601
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1587
Nicht mehr gelistet
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
139.522
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1588
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| 3.898 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +3.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1589
CALL
Presidio Production Co
FTW
295 Mio. $
| 3.648 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +3.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1590
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +2.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1591
CALL
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 1.796 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1592
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
+522
| Neu | +1.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1593
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
19.343 $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
44.550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1594
Nicht mehr gelistet
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| 1.263 $ | ﹤0,01 % |
170.635
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1595
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
19
-33.313
| -100 % | -596.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1596
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
1597
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -7,91 Mio. $ | – |
|
|
1598
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-68.740
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
1599
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-33.700
| Geschlossen | -7,25 Mio. $ | – |
|
|
1600
Put
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .