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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
American Well
AMWL
199 Mio. $
| – | – |
-5.030
| Geschlossen | -26.458 $ | – |
|
1627
CALL
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1628
CALL
American Public Education
APEI
900 Mio. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
1629
CALL
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| – | – |
-362.600
| Geschlossen | -30,5 Mio. $ | – |
|
1630
CALL
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| – | – |
-240.000
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
|
1631
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -432.501 $ | – |
|
1632
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -231.567 $ | – |
|
1633
CALL
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-63.500
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
|
1634
Put
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-63.500
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
1635
CALL
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| – | – |
-146.600
| Geschlossen | -16,3 Mio. $ | – |
|
|
1636
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| – | – |
-7.250
| Geschlossen | -807.795 $ | – |
|
1637
CALL
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-290.500
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
1638
CALL
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -928.400 $ | – |
|
|
1639
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -603.460 $ | – |
|
|
1640
Put
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -928.400 $ | – |
|
1641
CALL
American Resources Corp
AREC
122 Mio. $
| – | – |
-898.500
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
|
1642
Put
American Resources Corp
AREC
122 Mio. $
| – | – |
-82.500
| Geschlossen | -199.650 $ | – |
|
1643
CALL
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -16,1 Mio. $ | – |
|
1644
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
1645
Arm
ARM
243 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -13,3 Mio. $ | – |
|
1646
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| – | – |
-20.635
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
1647
Put
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -967.614 $ | – |
|
1648
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| – | – |
-17.299
| Geschlossen | -71.445 $ | – |
|
|
1649
Put
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| – | – |
-135.000
| Geschlossen | -557.550 $ | – |
|
1650
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -3.264 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .