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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
CALL
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
|
1677
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -287.157 $ | – |
|
|
1678
Put
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1679
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -719.732 $ | – |
|
|
1680
Put
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -3,05 Mio. $ | – |
|
1681
CALL
BP
BP
129 Mrd. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
|
1682
BP
BP
129 Mrd. $
| – | – |
-9.200
| Geschlossen | -432.400 $ | – |
|
1683
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
| – | – |
-70.567
| Geschlossen | -395.175 $ | – |
|
|
1684
Put
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
1685
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| – | – |
-101.736
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
|
BTMWW
1686
Nicht mehr gelistet
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
| – | – |
-1.590.677
| Geschlossen | -34.040 $ | – |
|
1687
CALL
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| – | – |
-235.400
| Geschlossen | -7,76 Mio. $ | – |
|
|
1688
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| – | – |
-159.000
| Geschlossen | -5,24 Mio. $ | – |
|
1689
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
| – | – |
-854.400
| Geschlossen | -21,5 Mio. $ | – |
|
1690
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -593.931 $ | – |
|
|
1691
Put
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -678.000 $ | – |
|
1692
CALL
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1693
Put
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-88.000
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
1694
Put
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| – | – |
-320.000
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
1695
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| – | – |
-13.290
| Geschlossen | -135.022 $ | – |
|
1696
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
1697
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| – | – |
-270.800
| Geschlossen | -6,2 Mio. $ | – |
|
1698
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -491.720 $ | – |
|
1699
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -681.700 $ | – |
|
1700
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .