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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BL 아이콘
1676
콜옵션
BlackLine
BL
US$17.3억
– –
-50,000
청산됨 -US$185만 –
BL 아이콘
1677
BlackLine
BL
US$17.3억
– –
-7,761
청산됨 -US$28.7만 –
BL 아이콘
1678
풋옵션
BlackLine
BL
US$17.3억
– –
-35,000
청산됨 -US$130만 –
BMI 아이콘
1679
Badger Meter
BMI
US$36.7억
– –
-5,500
청산됨 -US$72만 –
BMI 아이콘
1680
풋옵션
Badger Meter
BMI
US$36.7억
– –
-20,000
청산됨 -US$305만 –
BP 아이콘
1681
콜옵션
BP
BP
US$1293억
– –
-400,000
청산됨 -US$1880만 –
BP 아이콘
1682
BP
BP
US$1293억
– –
-9,200
청산됨 -US$43.2만 –
BRSP 아이콘
1683
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
– –
-70,567
청산됨 -US$39.5만 –
BRSP 아이콘
1684
풋옵션
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
– –
-175,000
청산됨 -US$98만 –
BTDR 아이콘
1685
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
– –
-101,736
청산됨 -US$146만 –
BTMWW
1686
상장폐지됨
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
– –
-1,590,677
청산됨 -US$3.4만 –
BTU 아이콘
1687
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
– –
-235,400
청산됨 -US$776만 –
BTU 아이콘
1688
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
– –
-159,000
청산됨 -US$524만 –
BUG 아이콘
1689
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3억
– –
-854,400
청산됨 -US$2145만 –
BUR 아이콘
1690
Burford Capital
BUR
US$6.59억
– –
-130,000
청산됨 -US$59.4만 –
BUR 아이콘
1691
풋옵션
Burford Capital
BUR
US$6.59억
– –
-150,000
청산됨 -US$67.8만 –
BW 아이콘
1692
콜옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
– –
-100,000
청산됨 -US$147만 –
BX 아이콘
1693
풋옵션
Blackstone
BX
US$851억
– –
-88,000
청산됨 -US$1012만 –
CARR 아이콘
1694
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$453억
– –
-320,000
청산됨 -US$1802만 –
CARS 아이콘
1695
Cars.com
CARS
US$5.47억
– –
-13,290
청산됨 -US$13.5만 –
CAT 아이콘
1696
Caterpillar
CAT
US$3359억
– –
-4,400
청산됨 -US$387만 –
CC 아이콘
1697
Chemours
CC
US$19.2억
– –
-270,800
청산됨 -US$620만 –
CCL 아이콘
1698
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-19,000
청산됨 -US$49.2만 –
CCK 아이콘
1699
Crown Holdings
CCK
US$124억
– –
-6,800
청산됨 -US$68.2만 –
CCOI 아이콘
1700
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
– –
-55,000
청산됨 -US$101만 –
66 67
68
69 70

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.