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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Opção de compra
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
|
1677
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| – | – |
-7.761
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
|
1678
Opção de venda
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
1679
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| – | – |
-5.500
| Encerrada | -US$ 720 mil | – |
|
|
1680
Opção de venda
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 3,05 mi | – |
|
1681
Opção de compra
BP
BP
US$ 129 bi
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 18,8 mi | – |
|
|
1682
BP
BP
US$ 129 bi
| – | – |
-9.200
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
1683
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| – | – |
-70.567
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
|
1684
Opção de venda
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 980 mil | – |
|
1685
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| – | – |
-101.736
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
|
BTMWW
1686
Deslistada
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
| – | – |
-1.590.677
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
1687
Opção de compra
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| – | – |
-235.400
| Encerrada | -US$ 7,76 mi | – |
|
|
1688
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| – | – |
-159.000
| Encerrada | -US$ 5,24 mi | – |
|
1689
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,03 bi
| – | – |
-854.400
| Encerrada | -US$ 21,5 mi | – |
|
1690
Burford Capital
BUR
US$ 659 mi
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
|
1691
Opção de venda
Burford Capital
BUR
US$ 659 mi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 678 mil | – |
|
1692
Opção de compra
Babcock & Wilcox
BW
US$ 688 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
1693
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| – | – |
-88.000
| Encerrada | -US$ 10,1 mi | – |
|
1694
Opção de venda
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| – | – |
-320.000
| Encerrada | -US$ 18 mi | – |
|
1695
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| – | – |
-13.290
| Encerrada | -US$ 135 mil | – |
|
1696
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 3,87 mi | – |
|
1697
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| – | – |
-270.800
| Encerrada | -US$ 6,2 mi | – |
|
1698
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
1699
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| – | – |
-6.800
| Encerrada | -US$ 682 mil | – |
|
1700
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.