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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
COLB 아이콘
1726
콜옵션
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
– –
-294,000
청산됨 -US$806만 –
COMP 아이콘
1727
Compass
COMP
US$70.1억
– –
-200
청산됨 -US$1.67천 –
CORT 아이콘
1728
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
– –
-260,000
청산됨 -US$1570만 –
COST 아이콘
1729
Costco
COST
US$4383억
– –
-6,300
청산됨 -US$628만 –
CRBG 아이콘
1730
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
– –
-81,900
청산됨 -US$221만 –
CRBG 아이콘
1731
풋옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
– –
-20,000
청산됨 -US$47.7만 –
CRK 아이콘
1732
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
– –
-22,000
청산됨 -US$46.4만 –
CRM 아이콘
1733
Salesforce
CRM
US$1981억
– –
-500
청산됨 -US$8.79만 –
CRMD 아이콘
1734
콜옵션
CorMedix
CRMD
US$5.66억
– –
-228,600
청산됨 -US$155만 –
CRMD 아이콘
1735
풋옵션
CorMedix
CRMD
US$5.66억
– –
-12,800
청산됨 -US$8.69만 –
CRNC 아이콘
1736
Cerence
CRNC
US$4.04억
– –
-27,951
청산됨 -US$17.6만 –
CRNT 아이콘
1737
풋옵션
Ceragon Networks
CRNT
US$1.86억
– –
-180,000
청산됨 -US$38.9만 –
CROX 아이콘
1738
Crocs
CROX
US$59억
– –
-12,000
청산됨 -US$100만 –
CTRA 아이콘
1739
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-61,200
청산됨 -US$215만 –
CVS 아이콘
1740
CVS Health
CVS
US$1181억
– –
-42,000
청산됨 -US$375만 –
CVS 아이콘
1741
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
– –
-284,900
청산됨 -US$2046만 –
CWAN 아이콘
1742
콜옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-1,455,600
청산됨 -US$3442만 –
CWAN 아이콘
1743
풋옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-968,200
청산됨 -US$2290만 –
CX 아이콘
1744
콜옵션
Cemex
CX
US$148억
– –
-30,000
청산됨 -US$34.3만 –
HELP
1745
콜옵션
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$7.71억
– –
-165,000
청산됨 -US$79.2만 –
CYTK 아이콘
1746
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
– –
-245,000
청산됨 -US$1759만 –
CYTK 아이콘
1747
풋옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
– –
-381,600
청산됨 -US$2515만 –
DAL 아이콘
1748
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-350,000
청산됨 -US$2327만 –
DAL 아이콘
1749
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-142,800
청산됨 -US$949만 –
DAL 아이콘
1750
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-178,000
청산됨 -US$1183만 –
68 69
70
71 72

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.