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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENOV 아이콘
1776
Enovis
ENOV
US$11.3억
– –
-375
청산됨 -US$8.53천 –
ENS 아이콘
1777
콜옵션
EnerSys
ENS
US$60.8억
– –
-17,200
청산됨 -US$299만 –
ENTG 아이콘
1778
Entegris
ENTG
US$212억
– –
-10,000
청산됨 -US$117만 –
ENTG 아이콘
1779
풋옵션
Entegris
ENTG
US$212억
– –
-90,000
청산됨 -US$1055만 –
EQH 아이콘
1780
풋옵션
Equitable Holdings
EQH
US$145억
– –
-30,000
청산됨 -US$111만 –
EQT 아이콘
1781
EQT Corp
EQT
US$340억
– –
-20,300
청산됨 -US$114만 –
EQT 아이콘
1782
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$340억
– –
-130,000
청산됨 -US$827만 –
ES 아이콘
1783
콜옵션
Eversource Energy
ES
US$252억
– –
-50,000
청산됨 -US$346만 –
ESPR 아이콘
1784
콜옵션
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-2,074,000
청산됨 -US$568만 –
EU 아이콘
1785
콜옵션
enCore Energy
EU
US$1.61억
– –
-287,500
청산됨 -US$51.8만 –
EWTX 아이콘
1786
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
– –
-38,675
청산됨 -US$133만 –
EWY 아이콘
1787
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
– –
-30,000
청산됨 -US$369만 –
EYE 아이콘
1788
풋옵션
National Vision
EYE
US$13.8억
– –
-200,000
청산됨 -US$518만 –
FCX 아이콘
1789
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
-9,000
청산됨 -US$52.9만 –
FCX 아이콘
1790
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
-117,800
청산됨 -US$692만 –
FE 아이콘
1791
FirstEnergy
FE
US$267억
– –
-30,000
청산됨 -US$152만 –
FG 아이콘
1792
풋옵션
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6억
– –
-10,000
청산됨 -US$25.3만 –
FHN 아이콘
1793
First Horizon
FHN
US$108억
– –
-688
청산됨 -US$1.68만 –
FICO 아이콘
1794
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$167억
– –
-20,100
청산됨 -US$2146만 –
FLNG 아이콘
1795
콜옵션
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
– –
-100,000
청산됨 -US$297만 –
FLNG 아이콘
1796
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
– –
-16,275
청산됨 -US$48.4만 –
FLNC 아이콘
1797
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
– –
-10,000
청산됨 -US$18.6만 –
FMC 아이콘
1798
콜옵션
FMC
FMC
US$8.8억
– –
-6,500
청산됨 -US$11.2만 –
FND 아이콘
1799
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$48.2억
– –
-84,800
청산됨 -US$431만 –
FNV 아이콘
1800
콜옵션
Franco-Nevada
FNV
US$470억
– –
-15,000
청산됨 -US$371만 –
70 71
72
73 74

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.