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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -8.531 $ | – |
|
1777
CALL
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| – | – |
-17.200
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
1778
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
|
1779
Put
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
1780
Put
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1781
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| – | – |
-20.300
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
|
1782
Put
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -8,27 Mio. $ | – |
|
1783
CALL
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
1784
CALL
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-2.074.000
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
1785
CALL
enCore Energy
EU
161 Mio. $
| – | – |
-287.500
| Geschlossen | -517.500 $ | – |
|
1786
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,04 Mrd. $
| – | – |
-38.675
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1787
CALL
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -3,69 Mio. $ | – |
|
1788
Put
National Vision
EYE
1,38 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,18 Mio. $ | – |
|
1789
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -529.020 $ | – |
|
|
1790
Put
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-117.800
| Geschlossen | -6,92 Mio. $ | – |
|
1791
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
1792
Put
F&G Annuities & Life
FG
2,56 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -253.200 $ | – |
|
1793
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-688
| Geschlossen | -16.778 $ | – |
|
1794
CALL
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| – | – |
-20.100
| Geschlossen | -21,5 Mio. $ | – |
|
1795
CALL
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
|
1796
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| – | – |
-16.275
| Geschlossen | -483.530 $ | – |
|
1797
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -186.011 $ | – |
|
1798
CALL
FMC
FMC
880 Mio. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -111.930 $ | – |
|
1799
CALL
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| – | – |
-84.800
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
1800
CALL
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,71 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .