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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
CALL
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
| – | – |
-215.700
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
1802
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -317.160 $ | – |
|
1803
Put
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
| – | – |
-46.900
| Geschlossen | -832.475 $ | – |
|
1804
CALL
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -705.000 $ | – |
|
|
1805
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| – | – |
-6.701
| Geschlossen | -47.242 $ | – |
|
|
1806
Put
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -705.000 $ | – |
|
1807
CALL
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-114.000
| Geschlossen | -32,3 Mio. $ | – |
|
1808
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
| – | – |
-6.806
| Geschlossen | -456.478 $ | – |
|
|
1809
Put
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
1810
Put
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
1811
CALL
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| – | – |
-210.000
| Geschlossen | -9,34 Mio. $ | – |
|
1812
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| – | – |
-115.183
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
1813
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| – | – |
-221.225
| Geschlossen | -6,13 Mio. $ | – |
|
1814
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| – | – |
-17.635
| Geschlossen | -932.433 $ | – |
|
1815
CALL
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-36.600
| Geschlossen | -7,15 Mio. $ | – |
|
|
1816
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -390.660 $ | – |
|
1817
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| – | – |
-203.919
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
1818
CALL
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| – | – |
-625
| Geschlossen | -16.425 $ | – |
|
|
1819
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| – | – |
-891
| Geschlossen | -23.416 $ | – |
|
1820
CALL
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| – | – |
-108.000
| Geschlossen | -7,27 Mio. $ | – |
|
1821
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| – | – |
-581.000
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
1822
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -8,46 Mio. $ | – |
|
1823
CALL
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
1824
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| – | – |
-9.200
| Geschlossen | -208.012 $ | – |
|
1825
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -190.238 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .