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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opção de compra
Finance of America Companies
FOA
US$ 102 mi
| – | – |
-215.700
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
1802
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
1803
Opção de venda
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| – | – |
-46.900
| Encerrada | -US$ 832 mil | – |
|
1804
Opção de compra
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
|
1805
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-6.701
| Encerrada | -US$ 47,2 mil | – |
|
|
1806
Opção de venda
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
1807
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-114.000
| Encerrada | -US$ 32,3 mi | – |
|
1808
Greif
GEF
US$ 4,67 bi
| – | – |
-6.806
| Encerrada | -US$ 456 mil | – |
|
|
1809
Opção de venda
Greif
GEF
US$ 4,67 bi
| – | – |
-20.500
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
1810
Opção de venda
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
1811
Opção de compra
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| – | – |
-210.000
| Encerrada | -US$ 9,34 mi | – |
|
1812
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| – | – |
-115.183
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
1813
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| – | – |
-221.225
| Encerrada | -US$ 6,13 mi | – |
|
1814
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| – | – |
-17.635
| Encerrada | -US$ 932 mil | – |
|
1815
Opção de compra
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| – | – |
-36.600
| Encerrada | -US$ 7,15 mi | – |
|
|
1816
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
1817
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| – | – |
-203.919
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
1818
Opção de compra
Gossamer Bio
GOSS
US$ 53,6 mi
| – | – |
-625
| Encerrada | -US$ 16,4 mil | – |
|
|
1819
Gossamer Bio
GOSS
US$ 53,6 mi
| – | – |
-891
| Encerrada | -US$ 23,4 mil | – |
|
1820
Opção de compra
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| – | – |
-108.000
| Encerrada | -US$ 7,27 mi | – |
|
1821
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| – | – |
-581.000
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
1822
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 8,46 mi | – |
|
1823
Opção de compra
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| – | – |
-350.000
| Encerrada | -US$ 3,11 mi | – |
|
1824
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,54 bi
| – | – |
-9.200
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1825
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 190 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.