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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
CALL
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| – | – |
-27.400
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
1827
CALL
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| – | – |
-586.600
| Geschlossen | -30,4 Mio. $ | – |
|
|
1828
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
|
1829
Put
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| – | – |
-282.200
| Geschlossen | -14,6 Mio. $ | – |
|
1830
CALL
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
1831
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| – | – |
-176
| Geschlossen | -4.379 $ | – |
|
1832
CALL
HIVE Digital Technologies
HIVE
557 Mio. $
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -71.250 $ | – |
|
1833
CALL
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
1834
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| – | – |
-118.652
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1835
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-53.137
| Geschlossen | -4,02 Mio. $ | – |
|
|
1836
Put
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-58.800
| Geschlossen | -4,44 Mio. $ | – |
|
1837
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-10.531
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
1838
CALL
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -4,29 Mio. $ | – |
|
|
1839
Put
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -4,29 Mio. $ | – |
|
1840
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
| – | – |
-118.791
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1841
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| – | – |
-272.292
| Geschlossen | -7,63 Mio. $ | – |
|
|
1842
Put
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
1843
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| – | – |
-91.976
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
1844
CALL
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -4,42 Mio. $ | – |
|
|
1845
Put
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -6,94 Mio. $ | – |
|
1846
CALL
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| – | – |
-977.800
| Geschlossen | -32,6 Mio. $ | – |
|
|
1847
Put
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| – | – |
-99.200
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
1848
CALL
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
| – | – |
-49.700
| Geschlossen | -587.454 $ | – |
|
1849
CALL
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| – | – |
-128.400
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
|
1850
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -382.200 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .