Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| – | – |
-205.000
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
|
1877
Put
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -6,45 Mio. $ | – |
|
1878
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| – | – |
-159.400
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
|
1879
Put
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1880
CALL
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
1881
CALL
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
| – | – |
-113.000
| Geschlossen | -6,44 Mio. $ | – |
|
|
1882
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -285.100 $ | – |
|
1883
CALL
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| – | – |
-24.900
| Geschlossen | -356.568 $ | – |
|
1884
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -418.092 $ | – |
|
1885
CALL
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| – | – |
-54.500
| Geschlossen | -9,46 Mio. $ | – |
|
|
1886
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -34.718 $ | – |
|
1887
CALL
Larimar Therapeutics
LRMR
207 Mio. $
| – | – |
-164.200
| Geschlossen | -738.900 $ | – |
|
1888
CALL
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| – | – |
-95.000
| Geschlossen | -660.250 $ | – |
|
1889
Put
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| – | – |
-184.700
| Geschlossen | -6,94 Mio. $ | – |
|
1890
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
| – | – |
-54.588
| Geschlossen | -813.361 $ | – |
|
1891
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| – | – |
-31.000
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
1892
Put
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -7 Mio. $ | – |
|
1893
CALL
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-232.900
| Geschlossen | -41,4 Mio. $ | – |
|
1894
CALL
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| – | – |
-42.500
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
|
1895
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
1896
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -17.292 $ | – |
|
|
1897
Put
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -5,76 Mio. $ | – |
|
|
1898
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -57,2 Mio. $ | – |
|
1899
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
| – | – |
-58.796
| Geschlossen | -563.266 $ | – |
|
|
1900
Put
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -958.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .