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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| – | – |
-8.600
| Geschlossen | -601.377 $ | – |
|
|
1927
Put
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -4,75 Mio. $ | – |
|
1928
CALL
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| – | – |
-614.200
| Geschlossen | -8,83 Mio. $ | – |
|
1929
CALL
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
| – | – |
-800.000
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
1930
Novavax
NVAX
1,86 Mrd. $
| – | – |
-148.155
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1931
CALL
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,68 Mio. $ | – |
|
1932
CALL
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| – | – |
-110.900
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
1933
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| – | – |
-101.959
| Geschlossen | -431.093 $ | – |
|
1934
CALL
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| – | – |
-853.500
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
1935
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| – | – |
-27.200
| Geschlossen | -304.295 $ | – |
|
1936
CALL
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-66.800
| Geschlossen | -565.796 $ | – |
|
|
1937
Put
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-1.175.700
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
1938
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-4.337
| Geschlossen | -49.745 $ | – |
|
|
1939
Put
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-117.900
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1940
CALL
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-824.800
| Geschlossen | -74,6 Mio. $ | – |
|
|
1941
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-1.549
| Geschlossen | -140.014 $ | – |
|
1942
CALL
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
1943
CALL
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -22,6 Mio. $ | – |
|
1944
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| – | – |
-29.543
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1945
CALL
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -403.012 $ | – |
|
|
1946
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| – | – |
-18.709
| Geschlossen | -711.316 $ | – |
|
1947
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-18.107
| Geschlossen | -389.817 $ | – |
|
1948
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| – | – |
-37.157
| Geschlossen | -682.574 $ | – |
|
1949
CALL
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -728.400 $ | – |
|
1950
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
| – | – |
-67.500
| Geschlossen | -676.350 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .