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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| – | – |
-9.920
| Geschlossen | -162.986 $ | – |
|
1977
CALL
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| – | – |
-203.900
| Geschlossen | -8,16 Mio. $ | – |
|
|
1978
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| – | – |
-160.101
| Geschlossen | -6,41 Mio. $ | – |
|
|
1979
Put
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| – | – |
-93.000
| Geschlossen | -3,72 Mio. $ | – |
|
1980
CALL
Red Cat Holdings
RCAT
721 Mio. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -719.950 $ | – |
|
1981
CALL
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
|
1982
Put
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
1983
CALL
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| – | – |
-72.900
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
1984
CALL
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
|
1985
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -90.800 $ | – |
|
1986
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-27.500
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
1987
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| – | – |
-40.954
| Geschlossen | -923.234 $ | – |
|
1988
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| – | – |
-33.398
| Geschlossen | -3,33 Mio. $ | – |
|
1989
Put
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -5,72 Mio. $ | – |
|
1990
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-47.200
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
1991
CALL
Root
ROOT
782 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -662.550 $ | – |
|
1992
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -3,86 Mio. $ | – |
|
|
1993
Put
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
1994
Put
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
|
SA
1995
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -119.028 $ | – |
|
1996
CALL
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
1997
CALL
Satellogic
SATL
590 Mio. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -244.800 $ | – |
|
1998
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1999
Sharplink Inc
SBET
1,64 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
2000
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -4,93 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .