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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| – | – |
-9.920
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
1977
Opção de compra
Qiagen
QGEN
US$ 9,5 bi
| – | – |
-203.900
| Encerrada | -US$ 8,16 mi | – |
|
|
1978
Qiagen
QGEN
US$ 9,5 bi
| – | – |
-160.101
| Encerrada | -US$ 6,41 mi | – |
|
|
1979
Opção de venda
Qiagen
QGEN
US$ 9,5 bi
| – | – |
-93.000
| Encerrada | -US$ 3,72 mi | – |
|
1980
Opção de compra
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 721 mi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 720 mil | – |
|
1981
Opção de compra
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,82 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
|
1982
Opção de venda
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,82 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
1983
Opção de compra
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| – | – |
-72.900
| Encerrada | -US$ 4,07 mi | – |
|
1984
Opção de compra
The RealReal
REAL
US$ 1,26 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
|
1985
The RealReal
REAL
US$ 1,26 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 90,8 mil | – |
|
1986
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| – | – |
-27.500
| Encerrada | -US$ 3,38 mi | – |
|
1987
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| – | – |
-40.954
| Encerrada | -US$ 923 mil | – |
|
1988
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| – | – |
-33.398
| Encerrada | -US$ 3,33 mi | – |
|
1989
Opção de venda
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| – | – |
-25.500
| Encerrada | -US$ 5,72 mi | – |
|
1990
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| – | – |
-47.200
| Encerrada | -US$ 4,47 mi | – |
|
1991
Opção de compra
Root
ROOT
US$ 782 mi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 663 mil | – |
|
1992
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 3,86 mi | – |
|
|
1993
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 19,3 mi | – |
|
1994
Opção de venda
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
|
SA
1995
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 119 mil | – |
|
1996
Opção de compra
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 9,7 mi | – |
|
1997
Opção de compra
Satellogic
SATL
US$ 590 mi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
1998
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| – | – |
-10.600
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
1999
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,64 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
2000
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.